中原深国外仓储物流紧闭式基础方法证券投资基金                    家具尊府选录更新                                         编制日历：2025年6月23日                  送出日历：2025年6月24日        本选录提供本基金的长途信息，是招募评释书的一部分。        作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。 一、家具约略 （一）家具要素 基金简称      中原深国外 REIT            基金代码      180302 基金握住东谈主     中原基金握住有限公司            基金托管东谈主     招商银行股份有限公司                                 上市交游所及    深圳证券交游所 基金合同成效日   2024-06-25                                 上市日历      2024-07-09 基金类型      其他类型                  交游币种      东谈主民币 运作方式      紧闭式                   洞开频率      紧闭期为 44 年                                 入手担任本基                                 金基金司理的    2024-06-25 基金司理      张九龙                                 日历                                 证券从业日历    2012-08-01                                 入手担任本基                                 金基金司理的    2024-06-25 基金司理      朱昱汀                                 日历                                 证券从业日历    2023-06-26                                 入手担任本基                                 金基金司理的    2024-06-25 基金司理      郑磊                                 日历                                 证券从业日历    2022-08-22 场内简称      中原深国外 REIT           运营握住机构：深圳市深国外物流发展有限公司           原始权益东谈主：深圳市深国外物流发展有限公司 其他           策略配售比例：80%           原始权益东谈主或其吞并章程下关联方配售比例：35.33% （二）标的基础方法技俩情况  本基金抓有的基础方法技俩情况如下表：                        表 1：技俩约略                     杭州一期技俩                                  贵州技俩     技俩称号      深国外华东忠良城一期技俩                        深国外贵州抽象物流港技俩     地点地          浙江省杭州市钱塘区                       贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县                                                  贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县 钞票范畴坐落     浙江省杭州市钱塘新区纬二路 399 号                                                      谷脚镇谷脚社区     所处行业              仓储物流                                  仓储物流     诞生内容          高标准仓库及配套                           高标准仓库及配套 产权建筑面积            212,741.43 普通米                     142,227.04 普通米 可租露面积             206,881.52 普通米                     147,432.25 普通米     评估值                        评估值）                          评估值）                  一期 A 组团：2016 年                                                        一期：2017 年     开工时刻         一期 B 组团：2018 年                                                        二期：2018 年                  一期 C 组团：2019 年                  一期 A 组团：2017 年                                                        一期：2018 年     建成时刻         一期 B 组团：2019 年                                                        二期：2019 年                  一期 C 组团：2021 年                  一期 A 组团：2017 年                                                        一期：2018 年 运营肇始时刻           一期 B 组团：2019 年                                                        二期：2019 年                  一期 C 组团：2021 年 家具或管事内容      提供仓储租出、物业握住管事                        提供仓储租出、物业握住管事            租出及物业握住费收入、水电费收入 租出及物业握住费收入、水电费收入     收入开首                 特殊他收入            特殊他收入 证载地皮用途                工业用地                             仓储物流用地 地皮使用期限           至 2066 年 2 月 28 日                  至 2066 年 3 月 30 日 地皮剩余年限                  41 年                                41 年     凭据谢意梁行出具的评估敷陈，杭州一期技俩于 2024 年 12 月 31 日之市集价值为东谈主民 币 10.05 亿元，市集价值单价为 4,724 元/普通米；贵州技俩于 2024 年 12 月 31 日之市集价 值为东谈主民币 4.69 亿元，市集价值单价为 3,298 元/普通米。两个技俩所有评估值为东谈主民币 14.74 亿元。                       表 2：基础方法技俩历史收益情况                                                                    单元：万元 贸易收入                11,345.42        11,277.54      11,044.54        9,039.59 贸易成本                 4,588.49         4,308.86       4,210.62        3,154.96 净利润                  3,311.70         3,417.37       3,476.65        2,888.39 运营净收益（NOI）           8,244.48         8,723.31       8,300.18        7,019.74     注：运营净收益（NOI）=贸易收入-贸易成本-税金及附加-销售用度-握住用度+折旧+摊 销              表 3：基础方法技俩长途财务方针                                                                     单元：元 财务                                               至 2024 年 12 月 31 日历间 方针          杭州                  贵州                 杭州              贵州 贸易 收入 贸易 成本 及主 毛利 要费            59.18%              57.81%             57.31%          55.51% 率 用 息税 折旧 摊销            76.38%              75.78%             73.40%          71.91% 前利 润率   数据开首：本基金 2024 年年报、2025 年 1 季度敷陈。                     表 4：基础方法基金现款流分拨率情况                                                                     单元：元        技俩               2025 年 1 季度             成效日）至 2024 年 12 月 31 日                                                           时刻 可供分配金额                   18,234,986.30                         38,331,958.03 现款流分拨率（年化）                      4.31%                                 5.07%   数据开首：本基金 2024 年年报、2025 年 1 季度敷陈。   注：年化现款流分拨率以敷陈期末市值为分母，是限制敷陈期末累计可供分配金额年化 后估量的现款流分拨率。    二、基金投资与净值证明    (一) 投资标的与投资策略             在严格章程风险的前提下，本基金通过基础方法钞票救济证券抓有基础             方法技俩公司沿途股权，通过钞票救济证券和技俩公司等载体取得基础 投资标的             方法技俩齐备系数权或运筹帷幄权柄。本基金通过积极主动运营握住基础设             施技俩，力务完毕基础方法技俩现款流始终适当增长。             本基金的投资范畴为基础方法钞票救济证券、利率债、AAA级信用债（包             括适合条目的企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、 投资范畴        公开刊行的次级债、政府救济机构债、可分离交游可转债的纯债部分）、             货币市集用具（包括同行存单、债券回购、银行入款（含左券入款、依期             入款特殊他银行入款）等）以及法律法则或中国证监会允许基础方法证券          投资基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会干系王法）。          本基金不投资股票，也不投资于可退换债券（可分离交游可转债的纯债部          分以外）、可交换债券。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品          种，基金握住东谈主在履行适合身手后，不错将其纳入投资范畴。          本基金的投资策略包括基础方法技俩投资策略、基础方法基金运营握住 主要投资策略   策略、扩募及收购策略、钞票出售及处分策略、融资策略、固定收益品种          投资策略等。          本基金不树立功绩比较基准。          要是今后法律法则发生变化，基金握住东谈主不错凭据本基金的投资范畴和 功绩比较基准   投资策略，详情基金的比较基准或其权重组成。功绩比较基准的详情或变          更需经基金握住东谈主与基金托管东谈主协商一致报中国证监会备案后实时公          告，并在更新的招募评释书中列示，无需召开基金份额抓有东谈主大会。          本基金与投资股票或债券等的公募基金具有不同的风险收益特征，本基          金80%以上基金钞票投资于基础方法钞票救济证券，并抓有其沿途份额，          基金通过基础方法钞票救济证券抓有基础方法技俩公司沿途股权，通过          钞票救济证券和技俩公司等载体取得基础方法技俩齐备系数权或运筹帷幄权          利。本基金以得到基础方法技俩房钱、收费等踏实现款流为主要成见，收 风险收益特征          益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。因此本基金与股          票型基金、夹杂型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，本基金的          预期风险和收益高于债券型基金和货币市集基金，低于股票型基金。本基          金需承担投资基础方法技俩因投资环境、投资标的以及市集轨制等各异          带来的私有风险。  注：①投资者请适当阅读《招募评释书》“基金的投资”章节了解详备情况。  ②基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级恶果参见基金握住东谈主、销  售机构提供的评级恶果。 (二) 投资组结伴产配置图表/区域配置图表   投资组结伴产配置图表 注：①图示比例为依期敷陈期末除基础方法钞票救济证券之外的基金投资组结伴产配置情 况。 ②本基金通过基础方法钞票救济证券取得的基础方法技俩公司的运营财务数据详见依期报 告。 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度  本基金为紧闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交游用度以证券  公司实质收取为准。 （二）基金运作干系用度  以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别          收费方式/年费率或金额           收费方         本基金的基金握住费包括固定握住费和运营服         务费：         固定握住费以上年度经审计的基础方法基金年         度敷陈表现的合并报上层面基金净钞票为基数，         包括基金握住东谈操纵理费和蓄意握住东谈操纵理费两         部分，年费率永别为 0.16%和 0.04%；                                   基金握住东谈主、蓄意握住 握住费     运营管事费为支付给运营握住机构的用度，包括                                    东谈主和运营握住机构         基础握住费和引发握住费。基础握住费按照曩昔         各技俩公司诊治后的运营收入之和的 12.5%计         提；引发握住费按如实质运营净收益与标的运营         净收益差额的 20%计提，引发握住费的奖励与扣         罚款额均不杰出曩昔各技俩公司诊治后的运营         收入之和的 1.5%。         按已表现的上年度经审计的基础方法基金年度 托管费     敷陈表现的合并报上层面基金净钞票的 0.01%     基金托管东谈主         年费率计提。 审计用度    年用度金额（元） 30,000.00         管帐师事务所 信息表现费   年用度金额（元） 120,000.00        王法表现报刊         基金合同成效后与本基金干系的讼师费、基金份         额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的 其他用度    其他用度按照国度关联王法和《基金合同》商定      干系管事机构         在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合         同及招募评释书或其更新。  注：①本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实质发生额从基金钞票扣除。  基金握住东谈主、蓄意握住东谈主和运营握住机构在本基金存续时刻所产生的握住用度由基金  握住东谈主通过基金握住费调处从本基金财产中列支，干系主体用度的具体出入情况详见 依期敷陈。 ②握住费、托管费为最新合同费率。 ③审计用度、信息表现用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。 上表年用度金额为家具尊府选录更新编制日地点年度确曩昔度运行预估年用度金额， 非实质产生用度金额，实质由基金钞票承担的审计费和信息表现费可能与预估值存在 各异，最终实质金额以基金依期敷陈表现为准。 四、风险揭示与长途指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应适当阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   公开召募基础方法证券投资基金（以下简称基础方法基金）给与“公募基金+基础设 施钞票救济证券”的家具结构，主要特质如下：一是基础方法基金与投资股票或债券的 公募基金具有不同的风险收益特征，基础方法基金 80%以上基金钞票投资于基础方法 钞票救济证券，并抓有其沿途份额，基金通过基础方法钞票救济证券抓有基础方法技俩 公司沿途股权，通过钞票救济证券和技俩公司等载体取得基础方法技俩齐备系数权；二 是基础方法基金以得到基础方法技俩收费等踏实现款流为主要成见，收益分配比例不低 于合并后基金年度可供分配金额的 90%；三是基础方法基金采选紧闭式运作，不洞开申 购与赎回，在证券交游所上市，场外份额抓有东谈主需将基金份额转托管至场内才可卖出或 陈述预受要约。本基金与股票型基金、夹杂型基金和债券型基金等有不同的风险收益特 征，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市集基金，低于股票型基金。本基 金需承担投资基础方法技俩因投资环境、投资标的以及市集轨制等各异带来的私有风险。   投资基础方法基金可能靠近以下风险，包括但不限于：   本基金大部分钞票投资于特定类型的基础方法技俩，具有权益属性。受经济环境、 运营握住、管帐政策及弗成抗力等成分影响，基础方法技俩市集价值、基金净值可能发 生波动，从而引起基金价钱出现波动。同期，本基金在深圳证券交游所上市，也可能因 为市集供求关系等成分而靠近交游价钱大幅波动的风险。   本基金可能靠近的与基础方法技俩干系的风险包括：田户相对鸠合风险、长途现款  流提供方风险、租约鸠合到期风险、承租东谈主失约风险、区域仓储物流市集竞争风险、基  础方法技俩部分可租面积运营年限较短风险、技俩公司运筹帷幄期限早于基础方法技俩地皮  使用权到期日的风险、运营握住机构的握住风险、借款及现款盘活干系风险、投资标的  不达预期的风险、证载地皮用途与实质存在各异风险、贵州技俩可租露面积与产权建筑  面积不一致的风险、税收政策诊治风险、贵州技俩临时建筑风险、基础方法技俩配套设  施招引的使用风险、杭州一期技俩自动化仓储招引根除风险、田户修订需求风险、基础  方法技俩修订及本钱性开销及维修用度超预期风险、租出合同未备案的风险、地皮使用  权期限风险、关联交游风险、市集风险、现款流瞻望风险、钞票评估值风险、同行竞争  和利益冲破风险、基础方法钞票投保额无法障翳评估价值的风险、基础方法技俩处分风  险、未必事件及弗成抗力给基础方法技俩形成的风险、干系交游未能完成的风险、技俩  公司未能按期经受合并 SPV 的风险、技俩公司东谈主员尽责践约风险、弗成抗力特殊他风  险。    具体风险揭示详见本基金招募评释书。 （二）长途指示    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金握住东谈主依照恪称牵累、本分信用、严慎勤奋的原则握住和期骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表将来证明。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事  东谈主。    基金家具尊府选录信息发生要紧变更的，基金握住东谈主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金握住东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实质情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期照管基金握住东谈主发  布的干系临时公告等。    基金投资东谈主请适当阅读基金合同的争议处理干系章节，充分了解本基金争议处理的  干系事项。 五、其他尊府查询方式    以下尊府详见基金握住东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：

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